题目
(1)如不考虑远期合同,请说明该中国公司应该如何对这项交易风险进行套期操作以抵消汇率风险。
(2)假设该债务为100万美元,目前的汇率是1美=6.4元人民币,假设目前3个月的期货合同约定的汇率是1美元=6.42元人民币,如果3个月后的汇率变为1美元=6.5元人民币。公司为了规避汇率风险,买入该期货,则计算该期货可以带来的收益?
第1题
第2题
A.1美元兑换人民币为6.5元
B.1美元兑换人民币低于6.5元
C.1美元兑换人民币为6元
D.1美元兑换人民币超过6元
第3题
第4题
A.132330美元
B.120300美
C.120000美元
D.110000美元
E.100000美元
第5题
A.23,276个单位
B.35,318个单位
C.32,143个单位
D.25,575个单位
第6题
A.70.4
B.80
C.79.55
D.90
第9题
第10题
A.确认预计负债0.6万元
B.确认营业收入70.4万元
C.确认应收账款93.6万元
D.确认营业成本66万元
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