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[单选题]

已知某时刻三个外汇市场汇率分别如下：纽约外汇市场 USD1=CAD1.2010—1.2050 1.2030 伦敦外汇市场 GBP1=USD1.2060-1.2090 1.2075 加拿大外汇市场 CAD1=GBP0.5010-0.5090 0.5050 某投资者持有100万美元。则（）是正确进行三角套汇操作的步骤或结果。

A.A套汇操作的市场顺序依次为：从伦敦市场开始套汇交易，加拿大外汇市场，最后是纽约外汇市场

B.B套汇操作的市场顺序依次为：从纽约外汇市场开始套汇，然后是加拿大外汇市场，最后是伦敦外汇市场

C.C该投资者开展三角套汇的利润为42.3520万英镑

D.D该投资者开展三角套汇的利润为 34.8556万美元

答案

B套汇操作的市场顺序依次为：从纽约外汇市场开始套汇，然后是加拿大外汇市场，最后是伦敦外汇市场;D该投资者开展三角套汇的利润为 34.8556万美元

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第1题

已知某时刻纽约和伦敦外汇市场的汇率如下：纽约外汇市场 GBP1=USD1.2020—1.2040 伦敦外汇市场 GBP1=USD1.2060—1.2080 某投资者使用10万英镑（GBP）作为本金进行套汇交易。则其套汇利润为（）。

A.A83.1英镑

B.B166.1英镑

C.C93.1美元

D.D188.1英镑

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第2题

已知纽约外汇市场某日美元兑瑞士法郎汇率如下：USD1=SFR1.3880 - 1.3910。则（）是正确的。

A.A1.3880是纽约外汇银行买入USD的买价

B.B1.3880是纽约外汇银行卖出SFR的卖价

C.C1.3910是纽约外汇银行卖出USD的卖价

D.D1.3910是纽约外汇银行买入SFR的买价

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第3题

利用同一时刻三外汇市场之间出现的三种货币的汇率差异进行的套汇交易是（）。

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第4题

已知某日外汇市场汇率如下：美元兑人民币汇率：USD1=CNY7.1526-7.1548；美元兑马来西亚林吉特的汇率：USD1=MYR4.2020-4.2060.则人民币兑林吉特的汇率：（）。

A.A CNY1=MYR0.5873-0.5878

B.B CNY1=MYR0.5878-0.5873

C.C CNY1=MYR1.7014-1.7027

D.D CNY1=MYR1.7027-1.7014

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第5题

伦敦外汇市场有如下汇率：英镑兑美元的即期汇率为GBP1=USD1.5500；二月期的远期汇率为GBP1=USD1.5300。则下列说法正确的是（）。

A.A英镑远期贴水

B.B英镑远期升水

C.C美元远期升水

D.D美元远期贴水

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第6题

远期汇率报价方法：某日伦敦外汇市场英镑兑美元的汇率为：即期汇率一个月远期汇率三个月远期汇率 1.6205/15 1.6235/50 1.6265/95 从上看，远期英镑是（）

A.升值

B.贬值

C.不变

D.无法确定

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第7题

假设2012年1月8日外汇市场汇率行情如下：伦敦市场1英镑=1.42美元，纽约市场1美元=1.58加元，多伦多市场100英镑=220加元，如果一个投机者投入100万英镑套汇，那么（)。

A.有套汇机会，获利1.98万英镑

B.有套汇机会，获利1.98万美元

C.有套汇机会，获利1.98万加元

D.无套汇机会，获利为零

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第8题

广场协议是美国、日本、前联邦德国、法国、英国五个国家联合干预外汇市场以实现汇率政策目标的典型案例。

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第9题

各国中央银行往往在外汇市场通过买卖外汇对汇率进行干预，当外汇汇率（）时，中央银行会卖出外币，回笼本币。

A.过高

B.过低

C.不一定

D.以上都不是

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第10题

资产市场理论体现的是一般均衡分析，强调本国和外国的商品市场、外汇市场和债券市场有机结合共同对汇率决定进行分析（）。

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