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第1题
【单选题】按照内控要求,应由()核对银行存款日记账和银行对账单,编制《银行存款余额调节表》。
A.记账人员
B.非出纳人员
C.会计人员
D.审核人员
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第2题
企业应定期与开户银行核对账目,并编制()。
A.银行存款盘点表
B.银行对账单
C.银行存款余额调节表
D.银行存款日记账
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第3题
“银行存款日记账”应定期与“银行对账单”核对,至少每月核对一次,企业银行存款账面余额与银行对账单余额之间如有差额,应编制“银行存款余额调节表”进行调节,调节后的双方余额一定相等。
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第4题
银行存款的清查,主要采取对账和编制()的方法进行。
A.银行存款日记账
B.银行存款余额调节表
C.盘存单
D.对账单
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第5题
【多选题】在会计机构内部,出纳不得任()工作。
A.会计稽核工作
B.会计档案保管工作
C.现金日记账和银行存款日记登记工作
D.编制“银行存款余额调节表”工作
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第6题
企业因未达账项导致银行存款账面余额与银行对账单余额存在差额的,应按银行存款余额调节表调整银行存款日记账。()
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第7题
【单选题】日常处理银行对账的第一步工作是输入()
A.银行存款日记账
B.银行对账单
C.余额调节表
D.已达账项
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第8题
【单选题】保管期限为25年的会计档案有()。
A.各类会计凭证和会计账簿
B.银行存款余额调节表和银行对账单
C.现金、银行存款及税收日记账
D.月度和季度财务会计报告
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第9题
银行存款的清查是通过对账进行的,主要是核对:
A.银行存款日记账与总账
B.银行存款日记账与银行对账单
C.银行存款日记账与现金收、付款凭证
D.银行存款日记账与银行存款收、付款凭证
E.银行存款日记账与仓库保管部门的账簿
F.银行存款日记账与现金日记账
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第10题
【多选题】编制银行存款余额调节表时,下列未达账项,会导致企业银行存款日记账账面余额小于银行对账单余额的有()。
A.企业开出支票,银行尚未支付 银多
B.企业送存支票,银行尚未入账 企多
C.银行代收款项,企业尚未接到收款通知 银多
D.银行代付款项,企业尚未接到付款通知 企多
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