利用利率期货合约可以实现套期保值、改变原投资到期时间、对浮动利率贷款与固定利率贷款进行转换等众多功能。

A.该公司为互换合约浮动利率支付方

B.该公司通过互换合约将其贷款成本锁定为4.9%

C.该公司通过互换合约实现浮动利率负债向固定利率负债的转变

D.若不进行互换合约交易，除第一次付息外，后期各次付息都将面临利率风险

A.该公司为互换合约浮动利率支付方

B.该公司通过互换合约将其贷款成本锁定为4.9%

C.该公司通过互换合约实现浮动利率负债向固定利率负债的转变

D.若不进行互换合约交易，除第一次付息外，后期各次付息都将面临利率风险

A.某企业签订一项以固定利率换浮动利率的利 率互换合约，对其承担的固定利率负债的利率风险引起的公允价值变动风险敞口进行套期

B.某石油公司签订一项6个月后以固定价格购买原油的合同(属于尚未确认的确定承诺），为规避原油价格风险，该公司签订一项未来卖出原油的期货合约，对该确定承诺的价格风险引起的公允价值变动风险敞口进行套期

C.某企业签订一项以浮动利率换固定利率的利率互换合约，对其承担的浮动利率债务的利率风险引起的现金流量变动风险敞口进行套期

D.某橡胶制品公司签订一项未来转入橡胶的远期合同，对3个月后预期极可能发生的与购买橡胶相关的价格风险引起的现金流量变动风险敞口进行套期

A.3月

B.6月

C.9月

D.没有合适的合约可以选择

A.主要吸收长期固定利率存款，发放长期固定利率贷款

B.主要吸收短期固定利率存款，发放长期固定利率贷款

C.主要吸收短期浮动利率存款，发放短期固定利率贷款

D.主要吸收短期固定利率存款，发放长期浮动利率贷款

A.11%

B.12%

C.12.5%

D.13%