（1）美国年利率为0.09，瑞士年利率为0.05，如果预期90天后即期汇率为1瑞士法郎兑换0.505美元，那么即期汇率为多少？请首先写出使用的公式，然后按步计算得分。 （1年按360天计算） （2）若美国提高利率为0.11，那么即期汇率会变成多少？（1年按360天计算） （3)你发现利率与即期汇率的关系: 提高本国利率使得本币 值； 降低本国利率使得本币 值。

1. 美国某公司看好欧元走势，于2018年12月1日与银行签订了一份购买期为2个月的€200 000的欧元期汇合约。欧元兑换美元的有关汇率如下： 日期 欧元兑换美元的即期汇率 （美元） 至交货日2019年1月30日欧元兑换美元的远期汇率（美元） 2018.12.1 1.1088 1.1126 2018.12.31 1.0896 1.1135 2019.1.30 1.1225 要求：（1）登记上述经济业务的会计分录。 （2）请指出该笔经济业务为公司带来了多少利润。 （3）如果欧元兑换美元的汇率与公司预期不符，那么公司的收益将如何，对公司运用远期合约进行投机有何启示。

基于以下信息进行相应作答：假设美元兑欧元即期汇率为１欧元等于1.07美元，美元年利率为６％，远期汇率为１欧元等于1.0486美元。 1. 计算符合利率平价的欧元年利率。 2. 如果欧元年利率为12%，你认为会出现怎样的套利机会？ 3. 仍设欧元年利率为12%，若美元利率保持不变，计算新的均衡汇率。 4. 纽约巨无霸价格为 4.79美元，欧洲的价格为3.7 欧元。根据购买力平价理论，基于第3题所计算的均衡汇率，判断欧元是高估了，还是低估了？

伦敦外汇市场上，即期汇率为1英镑兑换1.5893美元，90天远期汇率为1英镑兑换1.6382美元，表明美元的远期汇率为（）

欧洲美元的年利率为15%，欧洲英镑的年利率为10%，即期汇率为E=$2.00/￡。如果12月期汇率不是$2.10/￡，而是$2.15/￡，套利者若要获利会如何操作。

设即期汇率为每欧元1.10美元，预期汇率为每欧元1.165美元，美元利率为10％，欧元利率为5％，则美元存款的预期美元回报率是多少？（）

某日路透社显示下列市场汇率：纽约市场上1美元=1.5750/60瑞士法郎；苏黎世市场上1英磅=2.2980/90瑞士法郎；伦敦市场上1英磅=1.4495/05美元。用100万英镑套汇获利为5255英镑。

设纽约市场上美元年利率为8%，伦敦市场上英镑年利率为6%，纽约外汇市场上即期汇率为1英镑=1.4725/1.4735美元，3个月英镑升水为30-50点，求： （1）三个月的远期汇率； （2）若一个投资者拥有1万英镑，投资于纽约市场，采用掉期交易来规避外汇风险，应如何操作？ （3）比较（2）中的投资方案与直接投资于伦敦市场的两种情况，哪一种方案获利更多？

人民币兑换美元现汇汇率为美元1=人民币7.1，三个月的远期汇率为美元1=人民币6.9，升水点——？

如果欧洲美元的年利率为15%，欧洲英镑的年利率为10%，当即期汇率为E=$2.00/￡。根据利率平价方程解出12月期的远期汇率。