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第1题
纽约外汇市场3个月期的远期汇率为SFR1=USD 0.40;某投机者预测3个月后的即期外汇市场SFR将贬值为SFR1=USD 0.30。该投机者可以通过签订远期合约,卖出3月期SFR进行外汇投机以获得利润。()
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第2题
纽约外汇市场3个月期的远期汇率为SFR1=USD 0.40;某投机者预测3个月后即期外汇市场中SFR贬值。其决定进行投机。()是正确的。
A.A 采用卖空策略
B.B 投机者与银行签订远期外汇合约,卖出SFR
C.C 采用买空策略
D.D投机者与银行签订远期外汇合约,买入SFR
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第3题
某日纽约外汇市场3月期的远期汇率为SFR1=USD 0.40。某投机者预期3个月后的即期外汇市场中SFR贬值,其决定进行投机。问题: (1) 该投机者应该如何使用远期外汇交易进行投机? (2)3个月后,纽约外汇市场的即期汇率如下: SFR1=USD 0.30;该投机者能够获得利润吗?投机的利润是多少? (3)该投机者如何实现该利润?
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第4题
纽约外汇市场上有美元兑瑞士法郎即期汇率为USD1=CHF1.6880-1.6895,2个月期汇水为30/20,则美元2个月远期汇率为USD1=CHF1.6850-1.6875
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第5题
纽约外汇市场即期汇率为$/SFr=1.5265/91;三个月远期点数为50/40,则SFr三个月远期()
A.SFr升水,$/SFr=1.5215/51
B.SFr贴水,$/SFr=1.5215/51
C.SFr升水,$/SFr=1.5315/31
D.SFr贴水,$/SFr=1.5315/31
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第6题
计算题: 某日纽约外汇市场上3个月的远期汇率GBP 1 = USD1.6000/10,投机者预计3个月后英镑即期汇率将看跌为:GBP 1 = USD 1.5500/10,该投机者则与银行进行了卖出3个月100万英镑的远期外汇交易。 求:若交割日市场即期汇率为:GBP 1 = USD 1.5500/10,则该投机者可净获利(或净亏损)多少美元?(不考虑其它交易费用)
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第7题
如果投机者预期,一年后英镑对美元的即期汇率为1英镑=1.95美元,而1年期远期外汇市场的汇率为1英镑=1.90美元,则该投机者所进行的操作将使远期英镑升值,美元贬值。
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第8题
若当前3月期远期汇率为€1=$1.36,某投机者预测3月后即期汇率将为€1=$1.40。该投机者将会在远期市场上()欧元,该投资者的活动将()汇率风险。
A.买,面临
B.买,不会面临
C.卖,面临
D.卖,不会面临
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第9题
在外汇市场,某外汇银行公布的英镑兑美元的即期汇率为GBP1=USD1.4650/70,报出的期限为3个月的远期差价为10/20,那么期限为3个月的英镑兑美元远期汇率为()。
A.1.4640/50
B.1.4660/90
C.1.4650/70
D.1.4630/60
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第10题
远期汇率报价方法: 某日伦敦外汇市场英镑兑美元的汇率为: 即期汇率 一个月远期汇率 三个月远期汇率 1.6205/15 1.6235/50 1.6265/95 从上看,远期英镑是()
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第11题
远期汇率报价方法: 某日伦敦外汇市场英镑兑美元的汇率为: 即期汇率 一个月远期汇率 三个月远期汇率 1.6205/15 1.6235/50 1.6265/95 从上看,远期美元是
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