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[主观题]

某企业根据现金持有量随机模型进行现金管理。已知现金最低持有量为15万元,现金余额回归线为80万元。如果公司现有现金230万元,此时应当投资于有价证券的金额是150万元。

答案
D 答案解析:H=3R-2L=3×120-2×30=300(万元),而当现金持有量达到220万元时,没有达到上限,不应投资于有价证券。
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第1题

某企业根据现金持有量随机模型进行现金管理,已知现金最低持有量为15万元,现金余额回归线为80万元,如果公司现有现金220万元,此时应当投资于有价证券的金额是()万元。

A.65

B.205

C.140

D.95

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第2题

【单选题】某公司现金部经理决定采用随机模型进行现金余额管理,确定现金最低持有量7 500元, 现金余额的最优回归线为12 000元,如果公司现有现金21 700元,则应投资有价证券()元。

A.14 200

B.9700

C.700

D.0

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第3题

某公司持有有价证券的平均年利率为10%,公司的现金最低持有量为3000元,现金余额的最优返回线为10000元。如果公司现有现金25000元,根据现金持有量随机模型,此时应当投资于有价证券的金额是()元。

A.0

B.7000

C.15000

D.18500

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第4题

【单选题】某公司持有有价证券的平均年利率为6%,公司的现金最低持有量下限为2 500元,现金余额的最优返回线为6 000元。如果公司现有现金10 000元,根据现金持有量随机模式,此时应当投资于有价证券的金额是()元

A.0

B.3000

C.6000

D.7500

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第5题

某公司根据现金持有量的存货模型确定的最佳现金持有量为100万元,有价证券的年利率为10%,在最佳现金持有量的情况下,该公司与现金持有量相关的现金使用总成本为()万元。

A.100

B.10

C.1000

D.120

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第6题

假设某企业明年需要现金8400万元,已知有价证券的报酬率为7%,将有价证券转换为现金的转换成本为150元,则最佳现金持有量和此时的相关最低总成本分别是()。

A.60万元;4万元

B.60万元;4.2万元

C.80万元;4.5万元

D.80万元;4.2万元

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第7题

在现金管理中,下列关于成本模型的说法,不正确的是()。

A.成本模型强调持有现金是有成本的,最优的现金持有量是使得现金持有成本最小的持有量

B.现金的机会成本,是指企业因持有一定现金余额而丧失的再投资收益

C.管理成本在一定范围内和现金持有量之间没有明显的比例关系

D.现金持有量越少,进行证券变现的次数少,相应的转换成本越少

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第8题

已知PT公司每季度的现金需求量为360 000元,每次有价证券的转换交易成本为80元,有价证券的月利率为0.3%。 要求: (1)利用存货模式确定最佳现金持有量、每季度持有现金的机会成本和出售有价证券的交易成本以及现金的使用总成本; (2)假设利用随机模式计算得出的最佳现金持有量是利用存货模式确定最佳现金持有量的2倍,该公司认为任何时候其银行活期存款及现金余额均不能低于100 000元,计算现金余额的上限以及预期每日现金余额变化的标准差(每月按30天计算); (3)如果目前的现金余额为300 000元,根据随机模式确定至少应该购买多少张市场价格为20元的债券(不考虑其他的相关费用)。
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第9题

根据有关资料分析,2019年乙公司全年现金需求量为8100万元,每次现金转换的成本为0.2万元,持有现金的机会成本率为10%。乙公司最佳现金持有量为()万元。

A.100

B.150

C.180

D.200

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第10题

【判断题】运用随机模型确定企业现金余额时,计算出来的现金持有量比较保守。()

A.Y.是

B.N.否

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