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题目

[单选题]

一个高度分散化的组合()

A.市场风险可以忽略不计

B.系统风险可以忽略不计

C.非系统风险可以忽略不计

D.不可分散风险可以忽略不计

答案
A、市场风险可以忽略不计
更多“一个高度分散化的组合()”相关的问题

第1题

关于组合分散化说法正确的是()

A.适当分散化可以减少系统风险

B.分散化减少投资组合的期望收益,因为它减少了组合的总风险

C.当组合中加入越来越多的证券时,组合总风险以递减的速度下降

D.除非组合包含10只以上的股票,否则分散化降低风险的好处不会充分显现。

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第2题

下列关于系统风险和非系统风险说法不正确的是()

A.系统风险也称为市场风险

B.无法分散掉的是系统风险

C.系统风险也称为特有风险

D.非系统风险可以通过投资多样化分散掉

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第3题

证券投资组合的风险可以分为两种性质不同的风险:     和非系统风险。
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第4题

下面对投资组合分散化的说法哪些是正确的?

A.适当的分散化可以减少或者消除系统风险

B.分散化减少投资组合的期望收益,因为它减少了投资组合的总体风险

C.当把越来越多的证券加入投资组合时,总体风险一般会以递减的速率下降

D.除非投资组合包含至少30只个股,分散化降低风险的好处不会充分体现

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第5题

通过购买大量的资产可以降低组合整体风险,减低的风险我们称之为非系统风险。
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第6题

有效的证券投资组合能达到()的目的。

A.分散系统风险

B.分散非系统风险

C.分散所有风险

D.无任何作用

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第7题

系统风险是市场宏观因素不确定性导致的风险,是不可分散的。
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第8题

马克维茨的资产组合理论最主要的内容是()。

A.系统风险可消除

B.资产组合分散风险的作用

C.非系统风险的识别

D.以提高收益为目的的积极的资产组合管理

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第9题

证券投资组合的风险可以分为两种性质不同的风险:系统风险和
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第10题

根据资本资产定价模型,关于贝塔系数说法中正确的是()

A.恒大于1

B.市场组合的贝塔系数恒等于1

C.贝塔系数为零表示无系统风险

D.贝塔系数可以衡量非系统风险

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