在使用远期外汇交易进行投机时，投机者实际上利用的是远期汇率和（）的不同，企图通过低买高卖获得利润。

远期外汇交易时所使用的汇率为（）。

面对汇率波动及其产生的外汇风险，有些经济主体通过远期外汇交易规避外汇风险，这被称为（）。

利用远期外汇交易进行套期保值的操作原理为：让经济主体持有的某种外币资产和负债或者收入和支出头寸相等，实现该外币净头寸为零，以规避未来汇率变化所带来的风险。

一公司认为6个月后的3个月中市场利率上升的可能性很大，准备利用远期合约进行投机。假设合约的名义本金为5000000元，现在，银行对该公司的标价如下：远期利率协议（6×9），银行A（6.15-6.21），公以6.21的价格购买了银行A的远期利率协议。如果利率上升为7%公司将在远期利率协议中（)。

远期汇率报价方法： 某日伦敦外汇市场英镑兑美元的汇率为： 即期汇率 一个月远期汇率 三个月远期汇率 1.6205/15 1.6235/50 1.6265/95 从上看，远期英镑是（）

按照交割时间不同，汇率分为（）。

在点数法下，如果汇率是直接报价法，则外汇升水，可以表示为：远期汇率=： + ； 如果汇率是间接报价法，则本币贴水，可以表示为：远期汇率=： - 。

假设90天远期英镑价格为1.58美元，如果投机者预计90天后英镑的价格会高于这一水平，则他应该（)。

远期合约并不能保证其投资者未来一定盈利，但投资者可以通过远期合约获得确定的未来买卖价格。

简要说明远期外汇交易的功能及其对应的操作原理。