某日纽约外汇市场上美元对法郎的即期汇率为US$1=FF5.2235∕5.2265，三个月的远期汇率为US$1=FF5.2270∕5.2320，则远期差价为（)

伦敦外汇市场上，即期汇率为1英镑兑换1.5893美元，90天远期汇率为1英镑兑换1.6382美元，表明美元的远期汇率为（）

设纽约市场上美元年利率为8%，伦敦市场上英镑年利率为6%，纽约外汇市场上即期汇率为1英镑=1.4725/1.4735美元，3个月英镑升水为30-50点，求： （1）三个月的远期汇率； （2）若一个投资者拥有1万英镑，投资于纽约市场，采用掉期交易来规避外汇风险，应如何操作？ （3）比较（2）中的投资方案与直接投资于伦敦市场的两种情况，哪一种方案获利更多？

设纽约市场上美元年利率为8%，伦敦市场上英镑年利率为6%，纽约外汇市场上即期汇率为1英镑=1.4725/1.4735美元，3个月英镑升水为30-50点，求： （1）三个月的远期汇率； （2）若一个投资者拥有1万英镑，投资于纽约市场，采用掉期交易来规避外汇风险，应如何操作？ （3）比较（2）中的投资方案与直接投资于伦敦市场的两种情况，哪一种方案获利更多？

设纽约市场上美元年利率为8%，伦敦市场上英镑年利率为6%，纽约外汇市场上即期汇率为1英镑=1.4725/1.4735美元，3个月英镑升水为30-50点，求： （1）三个月的远期汇率； （2）若一个投资者拥有1万英镑，投资于纽约市场，采用掉期交易来规避外汇风险，应如何操作？ （3）比较（2）中的投资方案与直接投资于伦敦市场的两种情况，哪一种方案获利更多？

远期汇率报价方法： 某日伦敦外汇市场英镑兑美元的汇率为： 即期汇率 一个月远期汇率 三个月远期汇率 1.6205/15 1.6235/50 1.6265/95 从上看，远期英镑是（）

计算题： 某日纽约外汇市场上3个月的远期汇率GBP 1 = USD1.6000/10，投机者预计3个月后英镑即期汇率将看跌为：GBP 1 = USD 1.5500/10，该投机者则与银行进行了卖出3个月100万英镑的远期外汇交易。 求：若交割日市场即期汇率为：GBP 1 = USD 1.5500/10，则该投机者可净获利（或净亏损）多少美元？（不考虑其它交易费用）

若某日伦敦外汇市场上英镑兑美元的汇率为：1英镑=1.9984美元，一个月远期升水2.14美分，三个月远期贴水3.86美分，则以下说法正确的是（）

（计算题）设纽约外汇市场上即期汇率为1英镑=1.6020-30美元， 3个月英镑远期升水为25-45点，求： （1）三个月的远期汇率 （2）已知美元债券年利率为9%，若一个投资者现在准备将10万英镑投资于纽约市场债券，并计划三个月后收回，他想采用掉期交易来规避未来英镑升值的风险，应如何操作？（计算结果保留两位小数）