根据财务报销规定，报销单笔限额在（）以内时，审批人是其他人，超过（）审批人是杜总

A.库存现金限额为2000元，在余额不足500元时及时补平，收到的现金款，需将收缴现金最迟于次一工作日存至公司的银行账户

B.单笔报支金额在200元以内且为个人收款的款项，凡是单笔金额在200元以上和收款方为单位的报支单不得用库存现金支付

C.银行转账后，经办人员必须在3日内报销清账，因特殊原因不能在规定期限内报账的，应到财务部说明原因，限定报账时间，否则前账不清，后账不付

D.银行日记账日清月结，每月要与总账、银行对账单核对，会计人员编制银行存款余额调节表

A.二级单位.项目部单笔不超过2000元的业务招待费报销，由经办负责人签字，本单位分管财务领导审核，单位负责人审批

B.二级单位.项目部单笔不超过3000元的业务招待费报销，由经办负责人签字，本单位分管财务领导审核，单位负责人审批

C.公司机关单笔超过3000元的业务招待费报销，由经办负责人签字，财务部主管负责人审核，分管业务领导、公司负责人审批

D.公司机关单笔不超过3000元的业务招待费报销，由经办负责人签字，财务部主管负责人审核，分管业务领导及公司总会计师审批

A.二级单位.项目部单笔不超过2000元的业务招待费报销，由经办负责人签字，本单位分管财务领导审核，单位负责人审批

B.二级单位、项目部单笔不超过3000元的业务招待费报销，由经办负责人签字，本单位分管财务领导审核，单位负责人审批

C.公司机关单笔超过3000元的业务招待费报销，由经办负责人签字，财务部主管负责人审核，分管业务领导、公司负责人审批

D.公司机关单笔不超过3000元的业务招待费报销，由经办负责人签字，财务部主管负责人审核，分管业务领导及公司总会计师审批

A.出差人员伙食补助在100元/人/天限额以内据实报销

B.出差人员伙食补助实行定额标准报销，定额标准为100元/人/天

C.出差住宿费报销不需要提供酒店水单

D.若出差去重庆黄水，住宿费报销标准为400/人/天

报销制度中规定对于超过一次性报销限额的，通常需提前三个工作日通知财务。()

A.总账会计应对已按规定程序审批的报销凭证，进行最后一次全面把关和审核，对不符合有关规定的报销凭证有权予以拒绝。

B.财务中心对各费用进行审查时，应对错报费用进行纠正或拒报。

C.业务招待费实行预算管理，各部门或中心根据预算制定限额、不得超支原则。

D.各中心或部门的预算限额，参照“预算管理手册”规定。超出预算部分，可以口头汇报给中心或事业部门负责人，经负责人同意后即可执行。

A.七个

B.五个

C.三个

D.一个