题目
A.财务风险
B.非系统风险
C.系统风险
D.可分散风险
第1题
A.在资本资产定价模型中,β系数衡量的是投资组合的非系统风险
B.若证券组合中各证券收益率之间负相关,则该组合能分散非系统风险
C.证券市场的系统风险,不能通过证券组合予以消除
D.某公司新产品开发失败的风险属于非系统风险
第2题
A.A.非系统风险归因于广泛的价格趋势和时间
B.B.非系统风险不能通过投资组合得以分散
C.C.非系统风险通常以β系数进行衡量
D.D.非系统风险归因于某一投资企业特有的价格因素和事件
第3题
A.β越大,说明该股票的系统风险越大
B.β衡量的是可分散风险
C.市场的β系数为1
D.证券组合β系数是单个证券β系数的加权平均数
第4题
A.投资者会遇到系统风险
B.投资者会遇到非系统风险
C.利率风险是非系统风险
D.非系统风险可以分散化
第5题
A.A.不能分散风险
B.B.能分散一部分风险
C.C.能分散全部系统风险
D.D.能分散全部非系统风险
第6题
第7题
A.系统风险
C.方差
D.投资收益率
第8题
C.利率风险
D.财务风险
第9题
A.经营风险
B.财务风险
C.流动性风险
D.汇率风险
第10题
A.非系统风险
B.操作风险
D.法律风险
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