关于权益类证券的风险溢价，以下说法正确的是（）

A.A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

B.B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ

C.C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ

D.D.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

A.现在投资于资产B，一年后一定能获得更高的收益

B.资产B的风险高于资产A

C.资产B风险溢价更高，可能是因为其信用风险更高或流动性更差

D.资产A的预期收益率为5.5%

A.投资组合风险等于这些证券风险的加权平均数

B.投资组合能降低非系统性风险

C.风险越高，风险溢价越大

D.通过投资的分散化可以在不改变投资组合预期收益的情况下降低风险

A.风险溢价

B.贝塔系数

C.计量的标准差

D.方差的系数

A.期限风险溢价

B.流动性风险溢价

C.违约风险溢价

D.汇率风险溢价

A.A.风险组合的配置减少，夏普比率会降低

B.B.借入利率越高，有杠杆时夏普比率越低

C.C.无风险利率固定时，如果风险组合的期望收益率和标准差都翻倍，夏普比率也会翻倍

D.D.风险组合风险溢价不变，无风险利率越高，夏普比率越高