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第1题
在用资本资产定价模型时为某股票定价时,涉及到的相关的经济量包括（)。
A.无风险利率
B.该股票的β值
C.市场组合的期望收益率
D.相关系数
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第2题
按照资本资产定价模型，影响特定股票必要收益率的因素有（)。
A.无风险收益率
B.市场所有股票的平均收益率
C.特定股票的β系数
D.特定股票的价格
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第3题
按资本资产定价模式，下列哪个不会影响个别股票预期收益率（)。
A.A.无风险的收益率
B.B.个别股票的β系数
C.C.财务杠杆系数
D.D.市场风险报酬率
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第4题
按照资本资产定价模型，影响某种证券的期望收益率的因素包括（)。
A.无风险利率
B.市场证券组合收益率
C.该种证券的贝塔系数
D.预期通货膨胀率
E.该证券的市场价格
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第5题
根据资本资产定价模型，当某证券资产的贝塔增加1时，该资产的要求报酬率增加值等于市场回报率。（)
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第6题
资本资产定价模型表明，一项资产必要收益率的高低取决于（)
A.无风险收益率的大小
B.市场风险的大小
C.市场组合风险收益率的大小
D.非系统风险的大小
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第7题
A证券的期望收益率为0.11，值是1.5，无风险利率是0.05，预期市场收益率是 0.09，按照资本资产定价模型，这个证券（)。
A.价格被低估
B.价格被高估
C.公平定价
D.不能判断
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第8题
斯坦利公司使用资本资产定价模型（CAPM)来估计普通股报酬率，如果斯坦利的β系数是1.75，股票市场的无风险报酬率是4.6%，市场平均回报率是7%，市场要求的斯坦利普通股报酬率是多少（)。
A.A.8.05%
B.B.11.2%
C.C.8.8%
D.D.12.25%
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第9题
根据资本资产定价模型，假定：（1)市场组合期望收益率=15%;（2)无风险利率=8%;（3)XYZ证券的期望收益率=17%;（4)XYZ证券的β=1.25。下列哪项是正确的（)。
A.A.XYZ被高估
B.B.XYZ公平定价
C.C.XYZ的α为-0.25%
D.D.XYZ的α为0.25%
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第10题
在下列各项内容中，能够影响特定投资组合β系数的有（)
A.该组合中所有单项资产在组合中所占比重
B.该组合中所有单项资产各自的β系数
C.市场投资组合的无风险收益率
D.该组合的无风险收益率
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