企业应当加强资金营运全过程的管理，统筹协调内部各机构在生产经营过程中的资金需求，切实做好资金在采购、生产、销售等各环节的综合平衡，局部提升资金营运效率。（)

A.A.营运资金的集中管理

B.B.营运资金的分层管理

C.C.营运资金的存量管理

D.D.营运资金的流量管理

A.A.发生在企业开业之前，是企业在筹办期间发生各种支出所需要的资金

B.B.是从企业开始经营之日起，企业发生各种支出所需要的资金

C.C.是投资者在开业后需要继续向企业追加投入的资金

D.D.在很多行业中，营运资本的资金需求要远远小于投资资本的资金需求

A.A.营运资金的管理不需要考虑资金使用效率

B.B.加速资金周转是提高资金使用效率的主要手段之一

C.C.企业要千方百计加速存货，应收账款等流动资产的周转

D.D.保持足够的偿债能力是营运资金的管理原则之一

E.E.营运资金的管理必须把满足正常合理的资金需求作为首要任务

A.营运资金总需求

B.现有融资性负债情况

C.应收应付账款及存货情况

D.资金需求是否与其生产经营相匹配

A.A.大于

B.B.小于

C.C.等于

D.D.远远大于

A.应根据借款人生产经营的实际资金需求和现有流动资金的差额，按照需求匹配和风险控制原则合理确定

B.额度测算首先应以借款人当前的经营规模和营运效率为基础，结合预期变化估算其营运资金总量

C.在估算借款人营运资金总量后，根据借款人已投入生产经营的自有、自筹资金和预期变化估算其营运资金缺口

D.最后结合借款人的财务杠杆情况、借款期间可取得的现金收入或其他偿债资金规模等情况合理确定流动资金贷款额度

A.印章要与空白票据分管

B.由一人办理资金全过程业务

C.禁止收款不入账、设立“小金库”

D.出纳人员依照资金收付凭证登记日记账

A、企业筹资管理的目标

B、企业投资管理的目标

C、企业营运资金管理的目标

D、企业利润管理的目标