SAP中会形成付款凭证同时会抛送付款单至新资金系统，核对生成凭证及付款单是否与应付集中一级审批的数据正一致，有无需要手工制单的付款，待全部事项完成准确无误后新资金系统出纳提交付款单，经理审核，下周一至周三跟进付款（）

A.经审核付款申请单后，付款申请单信息传递至结算中心付款并自动生成付款单

B.经审核发票录入无误后，确认应付账款并生成凭证

C.应付管理系统的付款单审核后，付款信息传递至现金系统

D.应付款管理系统的付款单审核后，生成凭证，并在核销付款单与发票

A.资金付款单

B.通用付款单

C.成本费用付款单

D.通用凭证单

A.费用类单据中，只有合同付款单可以线上分批次付款

B.合同付款单线上分批次付款时，需要补做付款手工凭证

C.合同付款单无法线上分批次付款时，可以通过线下付款支付该笔款项，并在确认支付成功后补做付款手工凭证

D.付款报备中一笔合同付款要求分批次付款，但该单据中并未注明，需联系业财提交共享联系单

A.200

B.500

C.2000

D.5000

A.每一笔应付账款明细账

B.每一张付款凭单

C.每一张付款凭单中的每一笔款项

D.每一张现金付款凭证

A.对公财务初审

B.待支付单据

C.对公付款凭证

D.支付申请单管理

A.SA

B.RE

C.Y3

D.Y2

A.发票认证不通过

B.供应商下统驭科目余额不足

C.主单未生成凭证

D.付款信息有误

A.若该合同状态显示已划扣，可直接zfid045冲销付款凭证，在zfid037冲销发票挂账凭证即可

B.若该合同状态显示支付中，需要先联系资金组驳回付款指令

C.业财同事可直接作废所有合同，无需提报共享联系单

D.共享中心可独立完成作废合同付款单动作