关于均值方差法的假设，以下表述错误的是（）

A.是数据与均值的离差的平方和

B.表征一组数据的离散程度

C.方差越大，离散程度越大

D.方差越大，鉴别力越高

A.基本假设包括随机误差项是均值为0，方差为1的标准正态分布

B.基本假设包括随机误差项是均值为0的同方差正态分布

C.随机误差项彼此不相关

D.在违背基本假设时，普通最小二乘法估计量不再是最佳线性无偏估计量

A.检验若干总体的均值是否相等的一种统计方法

B. 检验若干总体的方差是否相等的一种统计方法。

C. 只要有两个总体的均值不相等，就拒绝原假设。

D. F检验值等于平均组间方差除以平均组内方差。

以下关于投资组合理论的假设前提，不正确的是：（）。

A．投资者的风险收益偏好通过均值和方差表示

B．投资者存在一个均方效用函数

C．投资者都是理性人

D．投资者不一定选择使自身效用最大化的投资选择

A.是数据与均值的离差的平方和

B.表征一组数据的离散程度

C.方差越大，离散程度越小

D.方差越小，鉴别力越高

A.两总体方差相等

B.两总体均值相等

C.样本方差相等

D.样本均值相等

顺序量表的典型表述性统计是()。

A均值/方差

B几何平均数/调和平均数

C中位数(均值和方差矩阵)

D频次、百分比或众数

A.误差是独立的

B.误差是服从正态分布的随机变量

C.误差的方差是与响应的均值有关

D.误差的均值为零

以下分别用来表示分布的中心位置和散布的大小的特征值是()。

A．均值、方差

B．方差、均值

C．标准差、均值

D．方差、标准差