题目
A.管理公司各银行账户,负责开户登记、账户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。
B.负责银行结算业务,按时准确核对各类银行账务,及时清算未达账项。
C.及时掌握公司资金状况,确保资金收付的准确性及安全性,严禁开出空头支票。
D.按规定购买、保管和存放支票、现金、票据,及时盘点登记,保证账实、账证相符。
第1题
A.明确专人负责银行结算账户的开立、使用和撤销的审查和管理
B.建立银行结算账户管理档案,按会计档案进行管理
C.对已开立的单位银行结算账户实行年检制度
D.对存款人的可疑支付应按照中国人民银行规定的程序及时报告
第3题
A.中国人民银行对存款人、银行违反银行结算账户管理规定的行为予以处罚
B.中国人民银行对银行结算账户的开立和使用实施监控和管理
C.任何单位及个人不得伪造、变造及私自印制开户登记证
D.中国人民银行负责监督、检查银行结算账户的开立和使用
第5题
A.开户需审核外汇登记凭证;
B.企业在外汇局办理完境外放款额度登记后,银行可根据企业申请直接办理开户。开户后,银行为企业办理购汇入账及外汇资金境内划转业务仍需外汇局核准或登记。
C.账户使用完毕(还本付息完毕)后,银行可根据企业申请直接办理账户注销手续。
D.银行应在账户开立或注销时,使用对应业务编号并通过账户管理信息系统向外汇局报送相关信息。
第6题
A.证券公司负责客户的证券交易
B.证券公司根据交易所和登记结算公司的交易结算数据清算客户的资金和证券
C.存管银行负责管理客户交易结算资金管理账户、客户交易结算资金汇总账户和交收账户
D.登记结算公司负责向客户提供交易结算资金存取服务
第7题
关于人民币银行结算账户管理,下列正确的表述有___________。
A.不得多头开户
B.银行可以自愿选择存款人
C.可以通过银行结算账户合理避税
D.本单位可以随时查询银行结算账户的余额
第8题
A.中国人民银行可对银行违反银行结算账户管理规定的行为予以处罚
B.各银行可对存款人违反银行结算账户管理规定的行为予以处罚
C.中国人民银行对银行结算账户的开立和使用实施监控和管理
D.银行结算账户管理档案的保管期限为银行结算账户撤销后5年
第10题
A.拟定银行账户利率风险管理、内部资金转移定价管理和经济资本管理等相关政策
B.落实资产负债管理委员会关于银行账户利率风险管理的决议,负责银行账户利率风险的识别、计量、监测、报告和控制等工作
C.审批银行账户利率风险各项敞口限额及管理策略
D.组织实施银行账户利率风险的压力测试和事后检验
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