题目
A.考虑信用期限结构
B.考虑组合久期
C.考虑流动性和杠杆率
D.考虑债券高频交易
第2题
A.不同于股票构建组合,债券投资组合构建还需要考虑信用结构、期限结构、组合久期、流动性和杠杆性等因素
B.一般来说,债券的当期收益与股票一样难以预测
C.债券型基金需要在招募说明书中说明基金的投资目标、投资理念、投资范围、业绩基准等内容,这奠定了基金投资组合的构建理念和流程
D.债券有其不同于股票的独特分析方法,主要分析指标有到期收益率、利率期限结构、久期、凸性等
第3题
A.作为债券型基金,债券类资产的投资比例通常不低于基金资产总值的80%
B.债券投资组合构建需要决定不同信用等级、行业类别上的配置比例
C.债券投资组合构建不需要考虑杠杆率
D.债券投资组合构建需要考虑信用结构
第7题
A.久期
B.持有期限
C.收益率的匹配
D.持有期限的匹配
第8题
A.①③
B.②④
C.①②③
D.①③④
第10题
如果投资组合有60%的股票和40%的债券所组成,则张岚构建的该投资组合的标准差为()。
A.0.1218
B.0.1039
C.0.178
D.0.2183
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