以下关于证券投资风险的错误说法是（）。A.非系统风险是可以通过组合投资来分散的B.非系统风险与整

A.保持流动性

B.合理避税

C.分散风险，获取稳定的收益

D.顺经济周期的调节手段

A.系统性风险是可以通过分散化投资而降低

B.风险是指对投资者预期收益的背离

C.证券投资的风险就是证券收益的不确定性

D.非系统性风险可以通过分散化投资而降低

以下关于证券投资基金的说法中，错误的是（）。

A.是一种集中风险的集合投资方式

B.是一种专业理财的集合投资方式

C.是一种组合投资的集合投资方式

D.是一种分散风险的集合投资方式

A.另类投资采取高杠杆模式运作

B.另类投资产品与传统证券相关性较高

C.另类投资能获取多元化的收益并分散风险

D.另类投资的经理人通常不公开所投资的产品信息

A.在经济高涨时期，贷款需求旺盛，银行减少对证券的投资

B.贷款和证券在许多方面是资产组合的最好互补对象

C.在经济衰退期，贷款需求下降，风险增大，银行扩大对证券的投资，从而可以熨平银行收益的波动

D.贷款是逆经济周期的资产

A.CAPM模型假设存在交易费用和税金

B.CAPM模型揭示均衡状态下证券收益率与风险之间的关系

C.CAPM模型假设所有投资者都进行充分分散化的投资

D.CAPM模型是以马科维茨证券组合理论为基础的

A.投资指数基金，可以分散单只证券的个别风险

B.指数基金的收益率与所跟踪的指数表现-致

C.相较于主动管理的基金，指数基金的管理成本较低

D.指数基金采取持有策略，不用经常更换持仓

A.基金投资损失由基金份额持有人共同承担

B.基金管理人也可以收取与基金投资收益挂钩的浮动报酬

C.基金扣除费用后的盈余由基金合同当事人共同享有

D.基金投资收益可以根据基金合同约定分配而不按份额比例分配

A.对应于每一个特定的预期收益率水平，市场上只存在一种证券组合，即是有效前沿对应的组合

B.有效前沿上的组合是在给定的预期收益水平下风险最小的组合

C.有效前沿上的组合是在给定的风险水平上收益最大的组合

D.有效前沿是理性投资者可能选择的所有证券组合的集合

A.基金投资损失由基金份额持有人共同承担

B.基金管理人也可以收取与基金投资收益挂钩的浮动报酬

C.基金扣除费用后的盈余由基金合同当事人共同享有

D.基金投资收益可以根据基金合同约定分配而不按份额比例分配