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[主观题]

某开放型基金首次认购费为O.2元/份,基金赎回费为O.15元/份,2006年初总份数为100万份,基

金资产总额的账面价值为4500万元,其市场价值为4800万元,基金的负债总额为600万元,2006年末总份数为80万份,基金资产总额的账面价值为4000万元,其市场价值为4700万元,基金的负债总额为300万元。

要求:(1)计算2006年初和年末基金净资产价值总额;

(2)计算2006年初和年末的基金单位净值;

(3)计算该基金2006年初的认购价和2006年末的赎回价;

(4)计算该基金2006年度的收益率;

(5)简要说明基金投资的优缺点。

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更多“某开放型基金首次认购费为O.2元/份,基金赎回费为O.15元/份,2006年初总份数为100万份,基”相关的问题

第1题

某开放型基金首次认购费为0.2元/份,基金赎回费为0.15元/份,2006年初总份数为100万份,基金的负债总额为600万
元,净资产价值总额为800万元。甲投资人2006年初时持有该基金1000份,年末持有960份,2006年基金收益率为20%。

要求:

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第2题

某基金公司年初发行在外的基金份数为500万份,年末发行在外的基金份数为600万份,已知该项基金的基金单位净值年初为2.5元,年末基金认购价为3元,首次认购费为O.2元,则该项基金的收益率为()。

A.53.6%

B.12%

C.20%

D.34.4%

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第3题

某投资人投资1万元认购基金,认购资金在募集期产生的利息为3元,其对应的认购费率为1.2%,基金份额面值为1元/份,则其认购费用为()元,认购份额为()份

A.117.45;9,881.42

B.119.27;9,963.22

C.118.58;9,884.42

D.109.45;9,901

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第4题

某投资人投资1万元认购基金,认购金额在募集期产生的利息为3元,其对应的认购率为1.2%,基金份额面值为1元,则其认购费用为()元,认购份额为()份。

A.150.24;12520

B.118.58;9884.39

C.115;9586.33

D.118.58;9881.42

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第5题

某投资人投资1万元认购基金,认购金额在募集期产生的利息为3元,其对应的认购费率为1.2%,基金份额面值为1元,则其认购费用为()元,认购份额为()份。

A.150.24, 12520

B. 118.58, 9884.42

C. 115, 9586.33

D. 118.58, 9881.42

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第6题

某投资人投资1万元认购基金,认购金额在募集期产生的利息为3元,其对应的认购率为1.2%,基金份额面值为1元,则其认购费用为()元,认购份额为()份

A.150. 24;12 520

B.118. 58;9 884. 39

C.115;9 586. 33

D.118. 58;9 881

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第7题

关于基金类型的认购费率以下说法正确的是()。 A.《证券投资基金销售管理办法》规定

关于基金类型的认购费率以下说法正确的是()。

A.《证券投资基金销售管理办法》规定开放式基金的认购费率不得超过认购金额的5%B.我国股票型基金的认购费率大多在1%~1.5%左右,债券型基金的认购费率通常在1%以下,货币型基金一般认购费为0

C.我国开放式基金的最低认购金额一般为l00元人民币

D.一些基金对追加认购金额有最低金额要求,而另一些基金则没有此要求

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第8题

为加强公民的节水意识,某城市制定了以下用水标准:每户每月用水未超过7立方米时,每立方米收费1.O元并加收O.2元的城市污水处理费;超过7立方米的部分每立方米收费1.5元,并加收0.4元的城市污水处理费。若某单位共有用户50户,某月共交水费541.6元,且每户的用水量均未超过10立方米,求这个月用水未超过7立方米的用户最多可能多少户?()

A.25

B.26

C.27

D.28

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第9题

下列关于封闭式基金和开放式基金的说法错误的是()。A.开放式基金的认购程序包括认购和确认B.开放

下列关于封闭式基金和开放式基金的说法错误的是()。

A.开放式基金的认购程序包括认购和确认

B.开放式基金的认购收费模式为前端收费和后端收费

C.封闭式基金的认购价格按1元募集,外加券商自行按认购费率收取的认购费

D.封闭式基金的发售方式为场内认购和场外认购

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第10题

王先生投资 6 万元认购某开放式基金,认购资金在募集期间产生的利息为 10 元,其对应的认购费率为1.8%,基金份额面值为 1 元。王先生认购该基金的认购份额为()份。

A. 58949.1

B.58920

C.58930

D. 58939.1

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