题目
A.外债合同
B.业务经营情况
C.境内机构外债签约情况表
D.外债控制信息表
第1题
A.确认账户余额为0
B.客户承诺不再发生外债提款
C.确认客户已在所在地外汇局办理外债注销登记
D.关户信息必须包含外债业务编号
第3题
A.外债合同取消
B.外债未偿余额为零
C.控制信息表存尚可流入金额为零
D.债务人不再发生提款
第5题
A.外债账户开立须审核《外债签约情况表》和《业务登记凭证》
B.外债账户关闭无须审核《外债签约情况表》和《业务登记凭证》
C.外债账户资金结汇须审核《外债签约情况表》和《业务登记凭证》
D.外债账户资金划转类外债提款须审核《外债签约情况表》和《业务登记凭证》
第7题
A.银行不得为资本项目信息系统中存在管控的企业办理外债还本付息
B.对于短期内资金频繁进出、外债资金无实际用途即提前还本付息等客户,银行应提高识别可疑交易的主动性和敏感性,应纳入关注企业名单,在今后办理业务时从严审核
C.及时将关注客户信息反馈给外汇局
D.银行无需通过合理方式将真实性证明资料留存备查
第8题
A.审核材料的规范性.齐备性及材料之间的一致性
B.审核客户注册地是否与银行所在地辖属同一外汇局
C.客户的外债账户开户数是否符合规定
D.客户外债专用账户余额和提款情况是否符合关户条件
第9题
A.一个还本付息专用账户必须对应一笔外债
B.一笔外债可以开立多个还本付息专用账户
C.针对一笔外债可以不开立还本付息专用账户
D.已划入还本付息专用账户资金如遇交易取消(即客户不通过此账户还款等情况)遵循原路返回原则
第10题
A.境外汇款申请书/境外承兑通知书
B.《境内机构外债签约情况表》和《业务登记凭证》(验原件后返还。该表与外债开户时留存件不一致的,客户应提交盖章的最新表格的复印件)
C.外汇局核准文件
D.与跨境支付用途相关的证明材料
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