关于被动投资的跟踪误差，以下表述正确的是（）

A被动投资执行的越差,跟踪误差越小

B.被动投资构建的组合与目标指数相比跟踪误差尽可能小

C被动投资试图复制某一业绩基准即指数的收益和风险

D跟踪误差主要衡丘一个股票组合相对于基准组合的偏离程度

A.主动投资的目标是扩大主动收益，缩小主动风险，提高信息比率

B.被动投资是在市场有效假定下的一种投资方式

C.被动投资的目标是减少跟踪偏离度和跟踪误差

D.主动投资是在市场有效假定下的一种投资方式

A.跟踪误差是跟踪偏离度的标准差

B.跟踪偏离度是证券组合的真实收益率与基本组合收益率的和

C.计算跟踪误差的第一步是选择基准组合

D.跟踪误差主要衡量一个股票组合相对于基准组合的偏离程度

A.跟踪误差计量的前提是清晰的业绩比较基准

B.跟踪误差无法衡量投资组合的相对风险是否符合预定的目标

C.跟踪误差是一个绝对风险指标

D.主动管理基金的跟踪误差通常比较小

以下关于跟踪误差描述正确的是（）。

A．投资组合与指数之间的不匹配会造成跟踪误差

B．债券数量越多，跟踪误差就越大

C．债券数量越少，由投资组合与指数之间的不匹配所造成的跟踪误差就越大

D．跟踪误差是衡量资产管理人管理绩效的指标

关于被动投资指数复制和调整，以下表述错误的是()。

A.被动投资复制指数会产生复制成本

B.指数复制可以采用完全复制、抽样复制和优化复制等方法

C.根据抽样方法的不同，抽样复制可以分为市值优先、分层抽样等方法

D.完全复制、抽样复制和优化复制指数方法所需要的样本股票数量依次递增，跟踪误差依次递减

以下关于跟踪误差描述正确的是（）。

A．投资组合与指数之间的不匹配会造成跟踪误差

B．债券数量越多，跟踪误差就越大

C．债券数量越少，由投资组合与指数之间的不匹配所造成跟踪误差就越大

D．跟踪误差是衡量资产管理人管理绩效的指标

关于主动投资的说法（）是错误的。

A.在非完全有效的市场上，主动投资策略收益主要来自主动投资者比其他大多数投资者拥有更好的信息和主动投资者能够更高效地使用信息并通过积极交易产生回报

B.主动投资者常常采用基本面分析和技术分析方法

C.主动投资的目标是稳定主动收益，缩小主动风险，提高信息比率；被动投资的目标是同时减少跟踪偏离度和跟踪误差

D.主动投资收益＝证券组合真实收益－基准组合收益

A通过跟踪指数获得基准指数的回报

B被动投资的目标是获得较小的恒定超额收益

C投资经理不会试图利用技术分析或者数量方法预测市场的总体走势

D投资经理不会尝试利用基本面分析找出被低估或高估的股票

管理者的业绩考核，并且这里指的业绩既可以是事前的，也可以是事后的；跟踪误差是证券组合相对基准组合的跟踪偏离度的标准差，跟踪偏离度＝证券组合的真实收益率－基准组合的收益率，即便是完全复制，由于交易费用和流动性成本的影响，也不可能做到跟踪误差为零。这种说法（）。

A.错误

B.正确

C.部分正确

D.部分错误

下列关于指数基金的说法，错误的是（）。

A.指数基金是以指数成分股为投资对象的基金

B.指数基金的跟踪误差的准确率与跟踪周期有关

C.跟踪误差越大，风险越高

D.跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越大