在大多数公司里，财务负责现金和有价证券管理、资本结构的规划、出售股票和债券筹集资金，并对风险进行管理。（)

A.负责办理每日现金和银行存款的收付款

B.负责每月编制银行余额调节表

C.负责管理公司的银行存款账户

D.负责保管会计档案

E.负责保管库存现金和各种有价证券、空白支票等

A.办公室（法律事务部）

B.纪检监察部

C.财务资产部

A.明确现金、有价证券、空白凭证、密押、印鉴、固定资产等资金与资产的保管要求和职责权限

B.严格实行收支两条线

C.对包括分支机构在内的公司资金实行统一管理和实时监控，确保资金及时上划集中

D.定期核对现金和银行存款账户，定期盘点，确保各项资产的安全和完整

A．损益认定

B．账务清理

C．价值重估

D．资产清查

A.季节性负债增加

B.来自公司内部的现金和有价证券

C.银行贷款

D.发行股票

A．证券公司

B．商业银行

C．财务公司

D．资本管理公司

A.应付账款

B.应计费用

C.来自公司内部的现金和有价证券

D.银行贷款