远期汇率不是直接报出，而是以相对于即期汇率的升贴水点数报出的方法是()。

A.外汇买卖的数额

B.即期汇率

C.将来交割的时间

D.远期汇率

A.即期汇率+升水数字

B.即期汇率-升水数字

C.即期汇x升水数字

D.即期汇/升水数字

A: 升水

B: 贴水

C: 利得

D: 损失

市场即期汇率为US$1＝DM1.7640~1.7650，1个月远期汇水为49/44，则（）。

A．远期汇率对即期汇率升水，1个月远期汇率买入价为US$1＝DM1.7690

B．1个月远期汇率为US$1＝DM1.7591~1.7606

C．1个月远期汇率为US$1＝DM1.7689~1.7690

D．远期汇率卖出价贴水44个基本点

A.远期汇率与远期现汇汇率相同叫平价

B.投机意味着已拥有空头头寸，而不是拥有多头头寸

C.如果英国利率高于美国利率，相对于美元，英镑便会是远期贴水

D.如果投机者认为英镑的远期现汇汇率将高于当前远期汇率他将买入远期英镑

A.①、②

B.①、③

C.②、④

D.③、④

A.确认销售货物、确认期汇合同

B.确认递延升水损失

C.确认期汇合同、确认递延升水损益

D.确认销售货物、确认递延升水损益

A.现汇汇率

B.期汇汇率

C.远期汇率

D.历史汇率